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(来源:江苏银行FICC)
一
货币市场
央行今日开展1530亿元7天期逆回购操作,因今日有5亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放1525亿元。受税期影响,今日资金面早盘整体均衡偏紧,午后均衡转松,dr001再次上行。具体来看:开盘隔夜融出在押利率1.34%、押存单1.36%,押信用ofr1.37%附近,7天押利率1.35%少量融出。随后银行融出减少,各期限价格迅速上行。午后开盘隔夜押利率存单成交维持在1.39%-1.40%附近;14d押利率存单成交在1.38%附近。两点后逐渐转松,隔夜价格逐步下降至押利率存单1.37%-1.38%。临近尾盘进一步转松,隔夜押利率成交价下行至1.34%附近,押存单下探至1.35%。资金面呈均衡态势直至收盘。日终Dr001收于1.32%较前一日上行3bp。关注下周一周二税期央行操作情况。
今日一级市场募集较前日好转。1M大行国股行无实质性报价,3M大行国股行报价在1.33%-1.40%,6M大行国股行报价在1.38%-1.42%,9M大行国股行报价在1.42%-1.445%,1Y大行国股行报价在1.445%-1.455%。存单二级足年利率较前日上行0.5BP。(作者:货币市场部 孙世乾)
二
固定收益
(一)一级利率债发行情况
今日一级发行3Y、5Y国债,边际利率分别为1.29%、1.4389%;全场倍数分别为2.1倍、2.8倍;边际倍数分别1.68倍、3.02倍。今日一级发行3Y口行债,边际利率为1.4459%;全场倍数为4.39倍;边际倍数为14.41倍。
(二)二级利率债行情走势
今日资金均衡偏紧,市场情绪偏谨慎,7Y以内表现较弱,3Y、5Y、7Y、10Y、30Y分别上行1bp、1.25bp、0.7bp、0.45bp、0.25bp,曲线形态整体走平。
(三)策略建议
基本面对债市底部仍有支撑,关注资金面与权益市场情况,维持区间震荡思路进行交易。(作者:债券投资部 孙梅)
三
贵金属市场
周五亚洲交易时段,国际金价弱势整理,盘中最高触及4546美元/盎司,最低下探至4506.94美元/盎司,临近亚洲交易时段尾盘,国际金价运行在4520美元/盎司附近。
经济数据方面,昨晚公布的美国当周初请失业金人数录得20.9万人,低于预期和前值;5月标普全球制造业PMI初值录得55.3,好于预期的53.8,5月标普全球服务业PMI初值录得50.9,略低于预期。
地缘事件方面,昨晚早些时候,有消息称伊朗最高领袖已经下令,接近武器级的铀必须留在伊朗,但不久之后,伊朗官方辟谣了这一消息。今天凌晨,沙特媒体传出的一份据称是美伊协议\"最终草案\"的文件,内容涉及盖全面停火、霍尔木兹海峡航行自由、逐步解除美国制裁,以及七天内启动后续谈判等内容,未涉及核问题。
走势上,地缘事件仍是驱动金价走势的主要因素,延续此前的判断。(贵金属业务部 朱子坤)
四
外汇市场
一、市场情况简介
华尔街三大股指周四在震荡交投后小幅收高,因油价回落,且部分官员称美伊谈判取得进展,不过双方在伊朗铀储备及霍尔木兹海峡问题上仍存在分歧。道琼斯工业指数上涨276.31点,涨幅0.55%,报50285.66点,创历史收盘新高;标普500指数上涨12.75点,涨幅0.17%,报7445.72点;纳斯达克指数微涨22.74点或0.09%,报26293.10点。
欧洲股市基本收平,在前一交易日大幅上涨后暂作休整,投资者正等待美伊和平谈判取得进展。泛欧STOXX 600指数收报620.56点,微升0.04%,创下两周新高。德国DAX指数下跌0.53%,法国CAC 40指数下滑0.39%。英国富时100指数收升0.11%。
美元指数持平,交易员权衡近期达成协议以结束中东战争的可能性;此前由于市场对突破性进展即将实现存疑,美元指数曾触及六周高点。美元指数当日持平于99.13,欧元小跌0.08%报1.1618美元。英镑微跌0.01%,报1.3429美元。日圆兑美元下跌0.03%,报158.96日圆。
美国公债收益率下跌,此前有报导称美国与伊朗已接近敲定和平协议的最终草案。指标10年期公债收益率最新报4.575%,较前一交易日下跌0.8个基点。被视为地缘政治和财政风险晴雨表的30年期公债收益率最新报5.096%,日内下跌约2个基点。两年期公债收益率最新报4.08%,上涨2.3个基点。
二、主要事件与分析
上周外汇市场呈现美元止跌反弹、非美分化回落、风险情绪震荡的格局。核心驱动为美伊谈判反复、欧元区 PMI 暴跌、美债收益率低位企稳,美元指数结束三连阴小幅反弹至 99.25 附近;欧元受经济数据拖累领跌,英镑偏弱调整,日元小幅承压,USD/JPY 重回 159 关口上方,市场主线由 “地缘缓和驱动美元回调” 转向欧洲经济疲软与美联储高利率预期的博弈。
市场一度传出美伊达成初步协议、霍尔木兹海峡通航恢复的消息,原油大跌、美元承压;但 22 日伊朗最高领袖表态禁止高丰度浓缩铀外运,特朗普坚持要求伊朗销毁铀库存,谈判陷入僵局,避险情绪快速回升。但是随后又再次反转辟谣,信息十分混乱。
技术分析方面,日线结构处于清晰上升通道,布林带开口扩张,上轨 99.20、中轨 98.45、下轨 97.75。价格站稳上轨上方,多头主导;RSI(14)60 附近,处于强势区间但未超买,仍有上行空间。 MACD:零轴上方金叉后持续放量,多头动能增强。
技术分析方面,美元指数5日均线拐头向上,10/20 日均线维持多头;布林带中轨 98.70、上轨 99.40,价格重回中轨上方,震荡偏强。RSI(14):48→53,动能回升,未超买,仍有小幅反弹空间。MACD:零轴上方绿柱缩短,空头动能收敛,多头蓄力。短期企稳反弹、震荡偏强,关注 99.40 阻力;突破则打开上行空间,受阻则重回震荡。(作者:外汇业务部 徐牧阳)
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